#

Наши услуги

Отзывы

Первый раз заказываю работу. Сам больше писать точно не буду.Результаты одинаковые. Спасибо.

07-12-2016

Бухучёт не мой конёк. Но сдала хорошо. Спасибо. Помог телефонный разговор с автором.

05-12-2016

Работу выполнили восремя. Отдельное спасибо автору за помощь по телефону.

04-12-2016

#


Курсовая Фондовые индексы и их роль в оценке состояния отрасли и экономики в целом

  • Тема: Фондовые индексы и их роль в оценке состояния отрасли и экономики в целом
  • Автор: Наталья
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Финансы
  • Страниц: 39
  • Год сдачи: 2006
  • ВУЗ, город: Омский государственный университет
  • Цена(руб.): 250 рублей

При расчете регрессионных уравнений, в качестве объясняющих использовались все вышеперечисленные показатели. В конечную спецификацию уравнений включены только значимые переменные. Все три фондовых индекса (включая АКМ) показали лаговую зависимость от индекса ИРР, что указывает на постепенное сближение в рассматриваемый период динамики биржевых показателей стран с развивающимися рынками.
Такие макроэкономические показатели, как индекс потребительских цен и промышленное производство, несмотря на высокую корреляционную связь, в уравнениях оказались незначимыми. Именно этот результат, видимо, является самым важным. Парадоксальным образом он указывает на неразвитость финансовых рынков ключевые макроэкономические факторы не играют пока явной роли в определении уровня фондовых индексов. Несмотря на высокую корреляционную связь экспортных цен на нефть с индексами и объемами торгов, причинно-следственного влияния мировых нефтяных цен по Грейнжеру не обнаружено. Как и внутренние цены, экспортные цены на нефть в качестве факторов оказались незначимыми. Более того, в отличие от внутренних цен, значимо влияющих на динамику объемов торгов на ММВБ, внешние цены в аналогичной спецификации незначимы.
Большинство финансовх аналитиков, говоря о влиянии мировых экспортных нефтяных цен на фондовые индексы в РФ, обычно имеют в виду, прежде всего, высокий коэффициент корреляции или конкретные события вроде решений ОПЕК. Наш анализ охватывает ограниченный период времени и не может служить основой для категорических выводов, но отсутствие влияния нефтяных цен на биржевые индексы в нефтеэкспортирующей стране вызывает желание построить гипотезу ad hoc. В данном случае напрашивается предположение, что инвесторы и акционеры не ожидают существенного увеличения стоимости акций после роста цен. Пока еще факторы на уровне реструктурирования компаний и повышения их транспарентности действуют сильнее общих экономических факторов [25, c.74-96].
Объемы торгов на обеих ведущих биржах оказались статистически в определенной зависимости от цен на нефть и добычи газа на ММВБ и курса рубля и добычи газа на РТС. Первая зависимость, видимо, отражает колебания притока капитала на биржи, а второй постепенное снижение добычи [20, c.34-59].


Объемы торгов на ММВБ
ММВБ-0.4ММВБ(-1) = -242312.57 + 32.51НЕФТЬ(-1) + 385.61ДОБЫЧА_ ГАЗА(-1)
Скорректированный R^2 = 0,86
F-статистика = 89
Статистика Durbin-Watson = 2,0
Объемы торгов на РТС
РТС = -187112.91 + 2283.57КУРС(-1) + 231.16ДОБЫЧА_ ГАЗА(-1)
Скорректированный R^2 = 0,69
F-статистика = 34
Статистика Durbin-Watson = 2,0
Ограниченный период расчетов и масса всевозможных факторов позволяет рассматривать данные результаты как предварительные и требующие дальнейшего анализа, особенно более детального сравнения по периодам. На различие корреляционных зависимостей индексов ММВБ и РТС повлиял значительный рост объемов торговли акциями на первой.
Глава I. Основные фондовые индексы России и мира
1.1. История и география фондовых индексов
1.2. Российские фондовые индикаторы
Глава II. Связь российских биржевых индексов с макроэкономическими показателями
2.1. Торговля ведущими акциями российских компаний
2.2. Связи между биржевыми индексами и их динамика
2.3. Связь фондовых индексов с макроэкономическими показателями
1. Базовый курс по рынку ценных бумаг. Учебное пособие. М.: Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 2003.
2. Башет К.В. Статистика коммерческой деятельности. - М: «Финансы и статистика», 2004.
3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие - М.: Федеративная Книготорговая Компания, 2001.
4. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. - М.: Тривола, 2004.
5. Грязнова А.Г. , Корнеева Р.В., Галанова В.А. Биржевая деятельность. - М. Финансы и статистика, 2005.
6. Курс экономической теории: учебник 4-е дополненное и переработанное издание под ред. проф. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А. Киров: «АСА», 2001.
7. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: «Перспектива», 2004.
8. Операции с ценными бумагами: российская практика: Учебник. Семенкова Е.В. - М.: «Перспектива», 2001.
9. Радыгин А., Энтов Р. Институциональные проблемы развития корпоративного сектора: собственность, контроль, рынок ценных бумаг. М.: ИЭПП, 2004.
10. Российский фондовый рынок: Законы, комментарии, рекомендации/ Под ред. А.А. Козлова, М.: « ЮНИТИ», 2004.
11. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. - М. Инфра-М. 2002.
12. Финансы. Под ред. В.М. Родионовой. М.: «Финансы и статистика», 2002.
13. Фондовый портфель. Книга эмитента, инвестора, акционера. / Под ред. А.В.Петракова.- М: «Соминтэк», 2002.
14. Эдлер А. Как играть и выигрывать на бирже. М.: Диаграмма, 2001
15. Болвачев А.И. Роль основных индексов фондового рынка.// Акционерное общество. - № 5, 2004
16. Бывшев В, Слуцкий В Технический анализ на российском рынке «голубых фишек» // Рынок Ценных Бумаг. - №17 2004.
17. Зайцев Д. Бурный и трудный рост. // Журнал для акционеров, №3, 2005, с.23-26.
18. Лауфер М. Глобализация финансовых рынков на рубеже тысячелетия. Журнал «Финансы и Кредит» 2000. № 6.
19. Мальцев В. Фондовый рынок - кризис или «недострой»? //Рынок Ценных Бумаг. - №1. - 2003
20. Миловидов В. Фондовый рынок: полгода плохая погода. //Рынок Ценных Бумаг. - №12. 2005.
21. Охрименко А, Семенов Б. Разрешите представиться: опцион. //Рынок Ценных Бумаг. - №9. - 2005
22. Сафрончук М., Стрелец И. Рынок ценных бумаг// Наука и жизнь. - №2, 2006.
23. Соловьев Д. В. Правовое регулирование выпуска и размещения ценных бумаг иностранного эмитента. Сравнительный анализ права и практики России и США //Право и политика. - №5. 2002.
24. Соловьев Д.В. Правовой режим иностранных ценных бумаг, эмитентов и инвесторов в США //Рынок ценных бумаг. - №20 (203). - 2001
25. Тихонов А. Фонды русские, инвесторы иностранные. //Рынок Ценных Бумаг. - №5. 2005.
26. Томлянович С.А. Перспективы развития российского фондового рынка в 20072008 гг. //Рынок ценных бумаг. - № 9 (216) - 2006
27. Уваров О, Фомина Л. Обеспечение безопасности рынка ценных бумаг России. //Рынок Ценных Бумаг. - №17. 2002.

Узнать стоимость уникальной работы в компании Zaochnik.com

  • Самые низкие цены на рынке
  • 100% гарантия качества
  • Опыт работ более 10 лет
  • Официальный договор
  • Проверка на Антиплагиат
  • Соблюдения сроков
  • Соответсвие ГОСТу
  • Бесплатная доработка
  • Персональный менеджер

Исправьте, пожалуйста, информацию в отмеченных полях.

 
Название Тип Год сдачи Страниц ВУЗ, город Цена
Перспективы развития налоговой системы РФ Курсовая 2007 31 ВЗФЭИ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Териториальный бюджет РФ Курсовая 2007 32 Московский экономический институт 1500 Купить Заказать
оригинальную
Бюджетный профицит и механизмы его распределения Курсовая 2007 30 ВЗФИ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Прямое налогообложение и формирование доходов бюджетной системы Курсовая 2006 40 ВЗФЭИ(Москва) 1500 Купить Заказать
оригинальную
Фон социального страхования Курсовая 2006 37 ВЗФЭИ(Москва) 1500 Купить Заказать
оригинальную
Финансовый анализ неплотежеспособности предприятия Курсовая 2005 14 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 800 Купить Заказать
оригинальную
НДС в России Курсовая 2007 26 ФИНЭК 1500 Купить Заказать
оригинальную
Финансовое планирование деятельности ООО «Рыбный дом» Курсовая 2005 52 Владивосток 1500 Купить Заказать
оригинальную
Управление финансами Курсовая 2005 22 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную
Финансовые риски Курсовая 2007 26 Череповец 1500 Купить Заказать
оригинальную